基金全称招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金基金简称招商资管睿丰三个月持有期债券D基金代码880009（前端）基金类型债券型-混合一级发行日期2011年02月18日成立日期/规模2021年02月02日 / --资产规模0.13亿元（截止至：2025年06月30日）份额规模0.1082亿份（截止至：2025年06月30日）基金管理人招商证券资管基金托管人中信银行基金经理人姚彦如成立来分红每份累计0.00元（0次）管理费率0.30%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.00%（每年）最高认购费率0.00%（前端）最高申购费率0.00%（前端）最高赎回费率1.20%（前端）业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
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什么是保本基金的保本模式? 详情
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
本基金主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为基金份额持有人谋求收益,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不从一级市场买入股票,也不主动从二级市场买入股票。因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
资产配置策略
本基金通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本基金主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时,基金管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整基金的资产配置。
现金管理类投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本基金的现金流,保持投资组合的流动性,满足本基金投资运作的要求。
分红政策
1、本基金在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。